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西南证券:维持强势 站稳2200点

发布时间:2019-12-04 11:39:40

西南证券:维持强势 站稳2200点 2014-07- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

基本面分析:

外部环境方面,地缘政治危机未能缓解。MH17航班被击落,导致乌克兰危机进一步恶化,引发欧美进一步加重对俄罗斯制裁。以色列和巴勒斯坦在加沙地区发生大规模军事冲突,多次呼吁停火未果。环太平洋军演并未缓解东海的紧张局势,反而在第一岛链附近军演愈演愈烈。经济上,发达国家经济持续向好,美国二季度GDP增速超预期,美联储按部就班削减QE规模,促成美元加速升值。金砖国家银行成立,迫使美国采取强势美元政策,以维护霸主地位。发展中国家和发达国家或爆发抢钱大战。

国内经济方面:经济数据改善的同时,改革步伐也在加快。11个部委联合下发国家新型城镇化综合试点通知,民营银行正式获批,户籍制度改革意见、《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》、《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》已经发布,财税配套改革文件即将公布。然而,经贸领域的对抗日趋严重。美国对中国太阳能电池板征收165%反倾销税。福喜事件重创肯德基与必胜客销售额。

微软中国遭工商总局调查。6月新增央行口径外汇占款出现201 年6月以来首次负增长,也创下2005年汇改以来的第二大跌幅,需高度关注这一数据变化。

沪港通配套政策和规则将发布,预期10月开闸,对A股影响深远。

8月份上半月市场判断:新股仍对中小投资者形成较强的引力,主流机构资金开始被迫转战二级市场。8月上旬形成空窗期。自7月下旬开始以来,出现少有的大规模资金净流入,近期再度转为净流出,可见升势中将有调整。近期市场资金呈净流出加速态势,最近5个交易日合计净流出金额占20个交易日合计净流出的9.92%,较上一期的 1.94%大幅回落22.02个百分点。周期类行业如金融呈资金加速净流入态势,消费类行业如电子、医药生物虽然净流出金额较大,但近5日呈净流出放缓态势。6月下旬开始,单周参与交易的A股账户数持续上升,距离峰值尚有一段距离。新增A股开户数却出现回落,处于偏低水平,和2012年12月份的升势类似,预示仍有上升空间。7月份沪深日均成交金额大幅上升至2 00多亿元,接近2月份的年内最高水平,若进一步放大,将发出见顶信号。

近期两市日成交金额开始回落,但维持高水平,需进一步关注成交能否进一步缩减,有助升势向纵深发展。8月份半年报的披露节奏将加快,沪港通的技术测试也将陆续开始,大盘蓝筹股将继续担当领涨重任。由于主要发达国家经济向好,中国经济数据将不断向市场投放利好效应。混合所有制、优先股、沪港通等利好措施尚未充分兑现,大盘蓝筹股仍具上升潜力。上证综合指数在累计较大升幅后,短线面临技术性调整,考验2150点附近的支撑,但将在8月份上半月维持强势,最终站稳2200点整数关口。

行业配置:推荐配置金融(40%)、采掘( 0%)、房地产( 0%)。

操作建议:持仓比例70-80%。

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